Fondsdiensten in Luxemburg in Luxembourg
Sterk bestuur vormt de basis voor duurzaam beleggen.
Via ons kantoor in Luxemburg biedt Unsworth gespecialiseerde ondersteuning aan fondsbeheerders, institutionele beleggers en zakelijke klanten die actief zijn in de sterk gereguleerde financiële omgeving van Luxemburg. Wij bieden een volledig scala aan diensten voor fondsstructuren en SPV’s, met de nadruk op naleving, efficiëntie en regelgeving.
Fondsbeheer en Boekhouding
Wij verzorgen alle boekhoudkundige vereisten voor UCI’s en andere gereguleerde fondsen, inclusief boekhouding, afstemming en periodieke NAV-berekeningen. Ons team stelt ook wettelijke jaarrekeningen op en zorgt voor tijdige indiening in overeenstemming met de Luxemburgse regelgeving.
Registrar Agent Diensten
Wij fungeren als registrar en communicatieagent, beheren de interacties met investeerders en coördineren kapitaaloproepen. Ons team zorgt voor tijdige reacties op vragen van investeerders en houdt nauwkeurige investeerdersregisters en documentatie bij.
Beheer en Domiciliëring van SPV's
Toezicht op Regelgevende Naleving
Duurzame Financiering
In samenwerking met lokale ESG-experts ondersteunen wij klanten bij het structureren en rapporteren in het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wij helpen bij duurzaamheidsrapportages voor investeerders en regelgevers, waardoor u kunt voldoen aan de toenemende eisen voor ESG-transparantie en naleving.
Vertrouwd sinds 1979
Ons ervaren team zet zich in om aan uw unieke behoeften te voldoen en uw verwachtingen te overtreffen.
Op maat gemaakte diensten voor elk bedrijf
Volledige ondersteuning om u te helpen bij het succesvol opzetten en laten groeien van uw bedrijf in Nederland en Luxemburg.
Reactie binnen 24 uur
Ons team streeft ernaar om snel en proactief te reageren, zodat uw vragen en behoeften zonder vertraging worden behandeld.
Veelgestelde Vragen
Een fonds is een collectief beleggingsvehikel dat kapitaal werft bij meerdere beleggers en dit investeert volgens een gedefinieerde strategie ten behoeve van deze beleggers. Gewoonlijk benoemt een fonds een fondsbeheerder om de investeringsbeslissingen te coördineren en een depositaris voor bewaring en toezicht.
Bij U&A bieden wij gespecialiseerde diensten om fondsen gedurende hun gehele levenscyclus te ondersteunen. Dit omvat advies over structurering, het waarborgen van naleving van regelgevende vereisten, coördinatie met fondsbeheerders en depositarissen, evenals het leveren van doorlopende administratieve ondersteuning. Onze rol is het complex proces van het opzetten en beheren van een fonds efficiënter, transparanter en compliant te maken—zodat beheerders zich kunnen concentreren op investeringsbeslissingen, terwijl beleggers profiteren van degelijk bestuur en toezicht.
U&A zal middle- en backoffice-diensten verlenen voor investeringsfondsen, wat het bijhouden van financiële administratie en het opstellen van financiële overzichten omvat, evenals ondersteuning bij de periodieke rekeningsafschriften inclusief de nettovermogenswaarde van het investeringsfonds. U&A zal contact onderhouden met de fondsbeheerder, sponsor en bewaarder om de efficiëntie van transacties te optimaliseren.
Door de fondsadministratie en transferagentdiensten uit te besteden aan U&A, kan de fondsponsor zich doorgaans richten op het adviseren van de fondsbeheerder over het verwerven en creëren van waarde bij acquisities. De administratieve taken met betrekking tot de verwerving, het aanhouden en de verkoop van investeringen in portfoliobedrijven zullen door U&A worden uitgevoerd. U&A is gespecialiseerd in het verlenen van financiële diensten vanwege onze jarenlang opgebouwde ervaring in de markt en onze medewerkers die al meer dan 10 jaar bij U&A werkzaam zijn.
Fondsadministratie vormt het fundament van een goed beheerd investeringsfonds. Het omvat alles, van het berekenen van de nettovermogenswaarde (NAV) en het bijhouden van nauwkeurige administraties, tot het opstellen van rapportages en het waarborgen van volledige naleving van de wettelijke vereisten.
Bij Unsworth gaan we verder dan de basis. Voor Luxemburgse structuren — een van ’s werelds meest betrouwbare domicilies voor fondsen — zorgt ons team ervoor dat elk detail nauwkeurig wordt afgehandeld, van wettelijke rapportages tot communicatie met investeerders. Wij garanderen naadloze naleving, transparante monitoring en operationele efficiëntie. Bouw vertrouwen op bij investeerders en richt u op prestaties.
Met onze expertise kunt u er zeker van zijn dat uw Luxemburgse fonds niet alleen compliant is, maar ook gepositioneerd voor duurzaam succes.
Transferagentschapsdiensten draaien volledig om het beheren van de relatie tussen een fonds en zijn beleggers. Dit omvat het afhandelen van inschrijvingen en terugbetalingen, het bijhouden van het beleggersregister, het verwerken van betalingen en het zorgen voor een duidelijke communicatie met beleggers.
Bij Unsworth leveren wij transferagentschapsdiensten die precisie combineren met een persoonlijke benadering. Voor Luxemburgse structuren zorgen wij ervoor dat elke beleggerstransactie soepel wordt verwerkt, dat de administratie altijd accuraat is en dat rapportages voldoen aan de hoogste wettelijke normen. Houd beleggers tevreden met efficiënte onboarding en transactieverwerking, zorg voor nauwkeurige bijhouding van beleggersgegevens, en versterk het vertrouwen van beleggers met duidelijke en betrouwbare communicatie.
Onze rol is om de fundoperaties naadloos te laten verlopen voor beheerders en geruststellend voor beleggers — zodat u zich kunt concentreren op het laten groeien van het fonds terwijl wij de details verzorgen.
Klaar om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen?
Laat een bericht achter met uw contactgegevens en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.