Fondsdiensten in Luxemburg

Sterk bestuur vormt de basis voor duurzaam beleggen.

Via ons kantoor in Luxemburg biedt Unsworth gespecialiseerde ondersteuning aan fondsbeheerders, institutionele beleggers en zakelijke klanten die actief zijn in de sterk gereguleerde financiële omgeving van Luxemburg. Wij bieden een volledig scala aan diensten voor fondsstructuren en SPV’s, met de nadruk op naleving, efficiëntie en regelgeving.

Fondsbeheer-boekhouding

Wij verzorgen alle boekhoudkundige vereisten voor UCI’s en andere gereguleerde fondsen, inclusief boekhouding, afstemming en periodieke NAV-berekeningen. Ons team stelt ook wettelijke jaarrekeningen op en zorgt voor tijdige indiening in overeenstemming met de Luxemburgse regelgeving.

Registrar Agent-diensten

Wij fungeren als registrar en communicatieagent, beheren de interacties met investeerders en coördineren kapitaaloproepen. Ons team zorgt voor tijdige reacties op vragen van investeerders en houdt nauwkeurige investeerdersregisters en documentatie bij.

SPV-beheer & domiciliering

Wij bieden volledige bedrijfsadministratie en domiciliëringsdiensten voor in Luxemburg gevestigde SPV’s. Dit omvat de benoeming van bestuurders, het bijhouden van wettelijke registers en op maat gemaakte boekhouddiensten die passend zijn bij het activiteitsniveau en de complexiteit van elk voertuig.

Toezicht op regelgeving

Ons compliance-team zorgt ervoor dat uw fonds of SPV voldoet aan alle Luxemburgse AML/CTF-verplichtingen. De diensten omvatten het verzamelen van KYC-informatie voor investeerders en verbonden partijen, realtime screening op PEP’s en sancties, en het indienen van lokale regelgevende meldingen. Wij zorgen voor een nauwe afstemming op de financiële regelgevende normen van Luxemburg.

Duurzame financiering

In samenwerking met lokale ESG-experts ondersteunen wij klanten bij het structureren en rapporteren in het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wij helpen bij duurzaamheidsrapportages voor investeerders en regelgevers, waardoor u kunt voldoen aan de toenemende eisen voor ESG-transparantie en naleving.

Vertrouwd sinds 1979

Ons ervaren team zet zich in om aan uw unieke behoeften te voldoen en uw verwachtingen te overtreffen.

Op maat gemaakte diensten voor elk bedrijf

Volledige ondersteuning om u te helpen bij het succesvol opzetten en laten groeien van uw bedrijf in Nederland en Luxemburg.

Reactie binnen 24 uur

Ons team streeft ernaar om snel en proactief te reageren, zodat uw vragen en behoeften zonder vertraging worden behandeld.

Veelgestelde vragen

(FAQ) over fondsen in Luxemburg

Een fonds is een collectief beleggingsvehikel dat kapitaal aantrekt van meerdere beleggers en dit investeert volgens een vooraf bepaalde strategie, in het belang van die beleggers. Meestal stelt een fonds een fondsbeheerder aan voor het nemen en coördineren van investeringsbeslissingen, en een depositaris die toeziet op bewaring en naleving.

Bij U&A bieden wij gespecialiseerde ondersteuning gedurende de volledige levenscyclus van een fonds. Dit omvat advies over de optimale structuur, naleving van regelgeving, coördinatie met fondsbeheerders en depositarissen, en voortdurende administratieve begeleiding. Onze rol is om het complexe proces van het opzetten en beheren van een fonds eenvoudiger, transparanter en volledig compliant te maken — zodat beheerders zich kunnen richten op investeringen, terwijl beleggers vertrouwen op degelijk bestuur en professioneel toezicht.

U&A zal middle- en backoffice-diensten verlenen voor investeringsfondsen, wat het bijhouden van financiële administratie en het opstellen van financiële overzichten omvat, evenals ondersteuning bij de periodieke rekeningsafschriften inclusief de nettovermogenswaarde van het investeringsfonds. U&A zal contact onderhouden met de fondsbeheerder, sponsor en bewaarder om de efficiëntie van transacties te optimaliseren.

Door de fondsadministratie en transferagentdiensten uit te besteden aan U&A, kan de fondsponsor zich doorgaans richten op het adviseren van de fondsbeheerder over het verwerven en creëren van waarde bij acquisities. De administratieve taken met betrekking tot de verwerving, het aanhouden en de verkoop van investeringen in portfoliobedrijven zullen door U&A worden uitgevoerd. U&A is gespecialiseerd in het verlenen van financiële diensten vanwege onze jarenlang opgebouwde ervaring in de markt en onze medewerkers die al meer dan 10 jaar bij U&A werkzaam zijn.

Fondsadministratie vormt het fundament van een goed beheerd investeringsfonds. Het omvat alles, van het berekenen van de nettovermogenswaarde (NAV) en het bijhouden van nauwkeurige administraties, tot het opstellen van rapportages en het waarborgen van volledige naleving van de wettelijke vereisten.

Bij Unsworth gaan we verder dan de basis. Voor Luxemburgse structuren — een van ’s werelds meest betrouwbare domicilies voor fondsen — zorgt ons team ervoor dat elk detail nauwkeurig wordt afgehandeld, van wettelijke rapportages tot communicatie met investeerders. Wij garanderen naadloze naleving, transparante monitoring en operationele efficiëntie. Bouw vertrouwen op bij investeerders en richt u op prestaties.

Met onze expertise kunt u er zeker van zijn dat uw Luxemburgse fonds niet alleen compliant is, maar ook gepositioneerd voor duurzaam succes.

Transferagentschapsdiensten draaien om het zorgvuldig beheren van de relatie tussen een fonds en zijn beleggers. Dit omvat het verwerken van inschrijvingen en terugbetalingen, het bijhouden van het beleggersregister, het uitvoeren van betalingen en het waarborgen van duidelijke, tijdige communicatie met alle betrokkenen.

Bij Unsworth combineren we nauwkeurigheid met persoonlijke service. Voor Luxemburgse structuren zorgen we dat elke beleggerstransactie soepel verloopt, de administratie altijd up-to-date is en alle rapportages voldoen aan de strengste wettelijke vereisten. We zorgen voor een vlotte onboarding en foutloze verwerking, zodat beleggers vertrouwen hebben in een transparante en goed georganiseerde samenwerking.

Onze taak is om de fondsactiviteiten zo efficiënt en zorgeloos mogelijk te maken — overzichtelijk voor beheerders en geruststellend voor beleggers. Zo kunt u zich volledig richten op de groei van het fonds, terwijl wij zorgen voor een vlekkeloze uitvoering achter de schermen.

Klaar om uw onderneming naar het volgende niveau te brengen?

Vul dit formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.